Tirez profit d’une solution entièrement connectée avec le carnet d’ordres Apollo

Apollo se base sur des actes de gestion pour permettre aux gérants d’effectuer des simulations. Par exemple, les actes de gestion peuvent correspondre à l’application de portefeuilles modèles. Egalement, d’autres méthodes existent comme par exemple l’allégement d’un portefeuille pour le retrait d’espèces ou l’investissement d’un pourcentage de liquidités. La validation des actes de gestion génère des ordres simples ou blocs.

Par ailleurs, il est également possible de saisir des ordres simples directement sur Apollo.

REGROUPEMENT DES ORDRES

La sauvegarde d’un acte de gestion peut donner lieu à un ordre bloc. Apollo offre la possibilité de limiter la génération des blocs à certains types d’instruments, marchés ou portefeuilles.

ROUTAGE DES ORDRES

Apollo dispose de la notion de canal qui correspond à l’entité en charge de l’exécution de l’ordre. On parle alors de table de négociation, de broker ou de centralisateur. Apollo permet de gérer plusieurs canaux.

Apollo détermine le canal par défaut à partir de règles de routages paramétrées au préalable dans le système. Le gérant ou le middle office disposent de la possibilité de modifier le canal par défaut ou de le conserver.

Les règles de routage peuvent être paramétrées en fonction du type d’instrument, du compte et éventuellement d’autres caractéristiques de l’ordre.

CINÉMATIQUE DES ORDRES

Apollo offre la possibilité de s’adapter à l’organisation de la société de gestion et aux OMS externes. Il permet la cohabitation de plusieurs workflows. Par exemple, on peut autoriser ou limiter les annulations des ordres transmis. Autre exemple, la validation « quatre yeux ».

Apollo permet également de saisir des exécutions sur des ordres négociés en dehors du système.

TRANSMISSION DES ORDRES EN TEMPS RÉEL

Quand on saisi un ordre sur Apollo, celui-ci est mis en attente. Le gérant ou le middle office peuvent le valider, l’annuler ou le modifier. Une fois que l’ordre est validé, les connecteurs Apollo le transmettent à l’entité en charge de son exécution. Ces connecteurs intègrent par la suite les acquittements et exécutions (partielles ou totales) envoyées par l’entité paramétrée dans le canal.

La génération d’une exécution sur Apollo déclenche la transmission vers le dépositaire des caractéristiques de l’exécution pour le règlement livraison.

De plus, les connecteurs Apollo s’appuient sur les protocoles FIX et Swift pour les échanges avec les systèmes externes.

SUIVI DES ORDRES

Par ailleurs, nous pouvons suivre les ordres aux travers du carnet d’ordres. Celui-ci permet notamment de suivre les échanges avec les systèmes externes. Le carnet donne accès aux caractéristiques des ordres, événements, exécutions, mouvements comptables et rejets.

Véritable pierre angulaire du système front office, le carnet d’ordre d’Apollo est un élément indispensable de l’outil. Une piste d’audit complète s’articule autour du carnet d’ordre et donne le maximum d’information sur le circuit des ordres.