L’OMS Apollo au cœur de la gestion

L’OMS au cœur de la solution Apollo

Apollo, solution pour l’Asset Management propose des solutions complètes et intégrées pour le support des ordres. Avec son OMS, la solution est devenue une référence pour les sociétés de gestion.

Premièrement, les gérants ont la possibilité de prendre position sur un portefeuille en passant des ordres simples. Sur un ensemble de portefeuilles, la prise de décision sur un titre donne lieu à des ordres blocs pour minimiser les frais.

D’autre part, Apollo propose des calculs de quantités cibles en fonction d’objectifs de composition. Il peut s’agir par exemple de calculs sur le poids de l’actif net ou sur les liquidités disponibles. Ainsi, un périmètre large d’algorithmes est disponible pour aider les gérants à retravailler les compositions de leur portefeuilles.

Par ailleurs, Apollo propose également la génération d’un ensemble d’ordres en fonction d’un montant à investir ou à désinvestir. Ceci se fait au travers de la fonction de program trading (ordres panier). La référence du panier peut être un indice, un portefeuille ou un portefeuille modèle. Il peut également s’agir du portefeuille tout entier ou bien juste d’une poche.

Périmètre instrumental

Concernant la couverture, Apollo supporte les ordres sur les principales classes d’actifs. Ainsi, il est possible de passer des ordres sur les actions, OPCVM, obligations, options, futures, TCN, déposits ou sur les contrats de change.

Vérification des contraintes

Par ailleurs, un point fort de la solution est le contrôle des contraintes pré-trade lors de la création des ordres. En effet, des comptes rendus détaillés éclairent le gérant sur l’évaluation des contraintes. De plus, la solution trace toute évaluation afin de garantir une piste d’audit complète.

Spécificité des mandats de conseil

Dans le cadre du respect de la réglementation MIFID pour la gestion privée, une solution complète assure la bonne traçabilité de la relation entre le gérant et son client. Les décisions d’arbitrage donnent lieu au passage d’ordres. Elles sont généralement suivies de la génération de rapports synthétiques à destination des clients comme des déclarations d’adéquation.

Spécificité des mandats d’arbitrage

La gestion des comptes d’assurance vie est aussi un point fort du produit qui en a fait une référence dans le domaine. Après proposition des désinvestissements & réinvestissements, une communication temps réel peut être établie avec l’assureur pour valider les propositions.

Apollo, solution clef de la gestion industrielle

Avec une robustesse sans faille, Apollo garantie la gestion de la volumétrie en s’appuyant sur son architecture technique très moderne. Des écrans d’administration servent à définir les campagnes de réalignement. Le reste est assuré par des automates. Chaque jour, nos solutions sont éprouvées sur des volumes de plusieurs millions d’ordres pour répondre aux exigences de nos clients.

Dans ce même registre, les opérations d’allocations titres sur de fortes volumétries est également une réalité éprouvée à laquelle les solutions Apollo répondent avec une fiabilité sans faille.

L’OMS Apollo, outil de contrôle de votre risque opérationnel

Dans un contexte de maîtrise accrue des risques opérationnels abordés lors des accords de Bâle, la formalisation de la gestion des ordres passés devient indispensable. La saisie des ordres dans un système informatique, qui trace la vie de l’ordre est en ce sens incontournable.

Apollo OMS propose une série de fonctions et un workflow adaptable entre les différents utilisateurs du carnet d’ordres.

Un STP complet, de la prise de décision à la comptabilisation de l’opération, est disponible au travers d’API de communication du produit. Ceci permet de s’adapter aux protocoles standards du marché ou aux formats propriétaires des différents acteurs.

• D’une part, nous prenons complètement en charge le protocole FIX. Nous garantissons également les transmissions vers les principales plateformes d’exécutions (ex : AMUNDI, TradeWeb …).
• D’autre part, Apollo se connecte aux principaux centralisateurs d’ordres OPCVM de la place, au travers notamment de messages swift .
• Enfin nous assurons les fonctions de matching et de règlement au travers des messages swift.

Apollo établit une piste d’audit complète au travers de comptes rendus d’événements à chaque action sur un ordre. Ceci permet une traçabilité complète et répond au garantis attendues par les structures de contrôle.