Termes fonctionnels principaux

▶Actif  : Appelé également instrument financier ou valeur ou titre, négociable sur un marché financier, susceptible de produire à son détenteur des revenus (Action, obligation, OPC, …).

▶Blotters: Les blotters sont des écrans sur lesquels il est possible de faire des actions de validation ou d’annulation en masse par sélection de cases à cocher. Il peut s’agir de blotter d’ordres, de transactions, d’actes de gestion, …

▶Compte (ou portefeuille) : Le compte a une nature bien définie, il peut s’agir d’un compte titres ordinaire, d’un PEA, d’un contrat d’assurance vie, … Un compte est directement lié à un ou plusieurs clients (en fonction du système d’information de la banque). Un compte n’appartient qu’à un seul mandat.

▶Domaine d’intervention: Le périmètre de gestion d’un gérant ne se limite pas forcément à ses propres portefeuilles : Apollo permet à un utilisateur donné d’élargir son périmètre de gestion aux comptes des autres utilisateurs grâce au domaine d’intervention.

▶Filtres sur périmètre  : Ensemble de portefeuilles, ou d’actifs, correspondant à un critère. Permet de constituer le périmètre d’analyse à partir d’une combinaison de filtres. 

▶GED (Gestion Electronique de Documents) : Il est possible d’associer à certaines entités un service de gestion de la documentation (GED). Ce service permet de consulter, ajouter, historiser des documents rattachés à l’entité.

▶Intention d’ordre : Une intention d’ordre est l’étape juste avant la génération de l’ordre. On peut la qualifier de simulation. 

▶Mandat: Dans Apollo, le mandat porte les informations de gestion souvent gérées localement telles que le profil de gestion, la grille d’allocation et le portefeuille modèle. Le lien mandat / client se fait implicitement au travers du rattachement des comptes aux mandats (les clients détenteurs des comptes rattachés à un mandat sont eux-mêmes clients de ce mandat).

▶Ordre bloc : Dans Apollo, un ordre bloc est un ordre effectué sur un actif mais pour un ensemble de portefeuilles.

▶Ordre simple : Dans Apollo, un ordre simple est un ordre effectué sur un actif mais pour un seul portefeuille.

▶Performance : Rendement du portefeuille, plusieurs formules sont disponibles  (CWR, TWR, IRR). Le terme Performance est en général utilisé à la place de rendement. 

▶Profil de gestion : Le profil de gestion (parfois appelé Objectif ou Orientation de gestion) correspond à une allocation d’actifs selon le degré de risque accepté, l’horizon de placement, l’expertise et les choix éthiques du client. 

▶Workflow : Représentation d’un ensemble de traitements (saisie, validation, …) effectués pour un type d’entité (mandat, client, portefeuille, ordre, …) et inscrits dans un processus (étapes, séquences, …). –Dans Apollo, on parle principalement du workflow des mandats, des ordres et des actes de gestion.